Der Finanzplan bis zum Jahr 2026 wurde in der Sitzung des Hauptausschusses am 05.12.2022 sowie am 17.01.2023 vorberaten und dem Gemeinderat mit jeweils 11:1 Stimmen zur Beschlussfassung empfohlen.
Der Finanzplan bis zum Jahr 2026 ist in Einnahmen und Ausgaben in allen Jahren nur unter den folgenden Voraussetzungen ausgeglichen:
Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. rund 9,11 Mio. Euro sowie eine Rücklagenentnahme i.H.v. 16,0 Mio. Euro erforderlich.
Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. rund 24,48 Mio. Euro vorgesehen.
Im Jahr 2025 ist eine Rücklagenzuführung i.H.v. rund 8,27 Mio. Euro vorgesehen.
Im Jahr 2026 ist eine Rücklagenzuführung i.H.v. rund 5,54 Mio. Euro zu erreichen.
Die Vorhaltung der Mindestrücklage ist in allen Jahren gewährleistet.
Der Gesamthaushalt 2023 mit einem Volumen von 94.262.900 Euro ist gegenüber dem Jahr 2022 (82.043.600 Euro) um rund 15 % gestiegen und kann somit erneut als Rekordhaushalt bezeichnet werden.
Die voraussichtlichen Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt stellen sich in den Finanzplanjahren wie folgt dar, wobei das dringend vorgegebene Ziel ist, ab dem Jahr 2025 wieder einen höheren Überschuss im Verwaltungshaushalt erwirtschaften zu können:
2023: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 300.100 Euro
2024: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 2.548.200 Euro
2025: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 1.227.100 Euro
2026: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 167.900 Euro
Der Stand der allgemeinen Rücklage könnte somit zum Ende des Jahres 2026 bei rund 13 Mio. Euro liegen.
Zu beachten: Die Betriebsmittel der Kasse, d.h. Kassenverstärkungsmittel in Höhe von ca. 3,5 - 4 Mio. Euro, sind im jeweiligen Rücklagenstand enthalten.
Weitere Einzelheiten werden bei Bedarf in der Sitzung erläutert.
