Der Finanzplan bis zum Jahr 2023 ist in Einnahmen und Ausgaben in allen Jahren nur unter den folgenden Voraussetzungen ausgeglichen:
Im Jahr 2020 soll eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage i.H.v. rund 2,13 Mio. Euro erzielt werden.
Im Jahr 2021 sind Rücklagenentnahmen mit einer Gesamtsumme von 10,0 Mio. Euro vorgesehen.
In den Jahren 2021, 2022 und 2023 sind nach dem derzeitigen Wissensstand wieder Kreditaufnahmen mit einer Gesamtsumme von rund 25,4 Mio. Euro voraussichtlich erforderlich, wobei im Jahr 2022 eindeutig die höchste Darlehenssumme nötig sein wird. Die Vorhaltung der Mindestrücklage aber ist jeweils gewährleistet.
Der Gesamthaushalt 2020 mit einem Volumen von 63.124.900 Euro ist gegenüber dem Jahr 2019 (54.090.000 Euro) um rund 17 % gestiegen und kann somit als neuer Rekordhaushalt bezeichnet werden.
Die voraussichtlichen Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt stellen sich in den Finanzplanjahren wie folgt dar, wobei das dringend vorgegebene Ziel ist, diese ab dem Jahr 2021 mit den aktualisierten Planungen erhöhen zu können:
2020: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 943.100 Euro
2021: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 241.200 Euro
2022: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 103.100 Euro
2023: Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von: 516.500 Euro
Im Zuge der Haushaltsplanung für 2021 ist zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zwingend eine Einnahmensteigerung und/oder Ausgabenreduzierung im Verwaltungshaushalt für die künftigen Jahre erforderlich. Entsprechende Schritte sind im Laufe des Jahres 2020 vorzubereiten.
Folgende Kreditaufnahmen sind in den Finanzplanjahren vorgesehen:
2021: Kreditaufnahme in Höhe von: 3.161.400 Euro
2022: Kreditaufnahme in Höhe von: 15.732.100 Euro
2023: Kreditaufnahme in Höhe von: 6.467.200 Euro
Der Stand der allgemeinen Rücklage könnte somit ab dem Jahr 2021 bis zu Jahr 2023 bei ca. 5,8 Mio. Euro liegen.
Zu beachten: Die Betriebsmittel der Kasse, d.h. Kassenverstärkungsmittel in Höhe von ca. 3,5 - 4 Mio. Euro, sind im jeweiligen Rücklagenstand enthalten.
Zusätzliche Informationen erhalten Sie mit den Übersichten der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen im Vermögenshaushalt für die Jahre 2020 bis 2023 (s. Anlage D2).
Weitere Einzelheiten werden bei Bedarf in der Sitzung erläutert.
