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Wirtschaftsplan 2025 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau

Daten angezeigt aus Sitzung: 14. Sitzung des Stadtrates, 16.12.2024

Beratungsreihenfolge

Gremium	Sitzung	Sitzungsdatum	ö / nö	Beratungstyp	TOP-Nr.
Stadtrat (Stadt Lindau)	14. Sitzung des Stadtrates	16.12.2024	ö	beschließend	7

Sachverhalt

Der Werkausschuss der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) hat in seiner Sitzung vom 03.12.2024 dem Stadtrat empfohlen, den vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 der GTL zu genehmigen.

Auf Basis der Planansätze des Erfolgsplanes für 2024, der aktuellen Investitionsplanung und der aufgelaufenen Werte im Wirtschaftsjahr 2023, wurde der Entwurf des vorliegenden Wirtschaftsplans 2025 aufgestellt.

Die Gliederung der GTL in einzelne Abteilungen mit klar abgegrenzten Aufgaben hilft dabei eine möglichst hohe Transparenz zu bekommen und stellt sicher, dass die gebührenfinanzierte Abteilung GT-Abwasser rechtskonform bewirtschaftet wird.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 als Gesamtschau ist in der Anlage beigefügt. Ebenso ist der 5-jährige Finanzplan nach § 17 Eigenbetriebsverordnung (EBV) i.V.m. § 24 Abs. 2 - 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) enthalten.

Fachliche Bewertung

Vermögensplan und Finanzplan

Ausgaben im Vermögensplan

Investitionen 18.307.000 €

Tilgung von Darlehen 1.913.000 €

Gesamt 20.220.000 €

Die gesamten Investitionen der GTL von 18.307.000 € verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Abteilungen:

GT-Abwasser 17.150.000 €

GT-Projekte 632.000 €

GT-Unterhalt 517.000 €

GT-Verwaltung 8.000 €

Den Ausgaben stehen die Einnahmen im Vermögensplan gegenüber. Folgende Einnahmen sind im Wirtschaftsplan 2025 eingeplant.

Einnahmen im Vermögensplan

Außenfinanzierung:

Anteilsfinanzierung des Abwasserverbandes

Bayer. Bodenseegemeinden (25,19 %) 3.816.000 €

Kanalherstellungsbeiträge 100.000 €

Darlehensaufnahmen 11.135.000 €

15.051.000 €

Innenfinanzierung:

Abschreibungen, Veränderung Rückstellungen,

Auflösung Zuschüsse/Beiträge 3.626.000 €

GuV-Gewinn 1.543.000 €

5.169.000 €

Einnahmen Gesamt 20.220.000 €

Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen müssen für das Wirtschaftsjahr 2025 Darlehen in Höhe von 11.135.000 € aufgenommen werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2025 wurde für die Abteilung GT-Abwasser eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17.750.000 € und für die Abteilung GT-Projekte eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € eingeplant.

Erfolgsplan nach EBV

Für das Geschäftsjahr 2025 sind Erträge in Höhe von 21.950.000 € geplant. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 20.407.000 € gegenüber.

Ertrag

Neben den Erträgen der Abteilung GT-Abwasser (Abwassergebühren, Auflösung der Zuschüsse) in Höhe von 10.198.000 € plant die GTL weitere Erträge aus Leistungen für die Stadt Lindau. Für die Erledigung der übertragenen Aufgaben (siehe Betriebssatzung) plant die GTL für das Jahr 2025 einen Ertrag in Höhe von 10.454.000 €.

Hinzu kommen noch Erträge aus Aufträgen von städtischen Ämtern und städtischen Betrieben. Hier wurden in Abstimmung mit den städtischen Auftraggebern insgesamt Erträge von 1.115.000 € für das Jahr 2025 eingeplant. Des Weiteren werden Erträge von Dritten und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 183.000 € eingeplant.

Aufwendungen

Neben den Aufwendungen für Material (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren sowie bezogenen Leistungen Dritte) in Höhe von 4.562.000 € plant die GTL weitere Aufwendungen in Höhe von 15.845.000 €. Diese setzen sich aus folgenden Aufwendungen zusammen:

Personalaufwand 8.786.000 €

Abschreibungen 4.475.000 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.550.000 €

Zinsen und ähnlich Aufwendungen 1.021.000 €

Sonstige Steuern 13.000 €

Neben der Tariferhöhung sind im Personalaufwand die Anpassungen im Stellenplan sowie die Erhöhung der Stufenlaufzeit berücksichtigt.

Der Erfolgsplan der GTL weist für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1.543.000 € auf. Dieser setzt sich aus dem geplanten Gewinn der Abteilung GT-Abwasser in Höhe von 1.523.000 € und dem geplanten Gewinn der Abteilung GT-Unterhalt in Höhe von 20.000 € zusammen.

Der Erfolgsplan wurde mit den Abteilungsleitungen erstellt und mit der Werkleitung abgestimmt.

Die Budgets, für die von Stadt an die GTL übertragenen Aufgaben, sind in gleicher Höhe Teil des Verwaltungshaushalts der Stadt und wurden mit der Stadtkämmerei abgestimmt.

Stellenplan und Stellenübersicht

Gemäß § 16 EBV ist dem Wirtschaftsplan ein Auszug aus dem Stellenplan und aus der Stellenübersicht nach § 6 KommHV beizufügen.

Für das Jahr 2025 werden insgesamt 122,75 aktive Planstellen für Beschäftigte und 8 Planstellen für Auszubildende ausgewiesen.

Vergleichswerte
aktive Planstellen	Soll 01.01.2024	Ist 30.06.2024	Soll 01.01.2025
Beschäftigte	122,25	112,77	122,75
Auszubildende	7,00	5,00	8,00

Der aktuelle Stellenplan ist der Anlage beigefügt. Der Stellenplan wurde vom Werkausschuss in seiner Sitzung vom 23.04.2024 beschlossen.

Auswirkungen auf die Klimaziele der Stadt Lindau

positive Auswirkungen	Kurzerläuterung und (bei neg. Auswirkungen)
negative Auswirkungen	Alternativen / Optimierungsmöglichkeiten
keine Auswirkungen
entspricht dem Ziel der Klimaneutralität 2035

Beschluss

Der Stadtrat genehmigt den vorliegenden Wirtschaftsplan 2025 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau einschließlich Stellenplan aufgrund der Empfehlung des Werkausschusses vom 03.12.2024.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 28, Dagegen: 0

Dokumente
STR-2024-12-16-TOPÖ08-Wirtschaftsplan 2025 der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (.pdf)

Datenstand vom 07.01.2025 13:52 Uhr

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