Jahresrechnung 2016; Endgültige Feststellung des Rechnungsergebnisses 2016

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Daten angezeigt aus Sitzung:  11. Gemeinderat, 02.11.2017

Beratungsreihenfolge
Gremium Sitzung Sitzungsdatum ö / nö Beratungstyp TOP-Nr.
Gemeinderat (Gemeinde Pettendorf) 11. Gemeinderat 02.11.2017 ö beschließend 2

Sachverhalt

Die Durchführung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 erfolgte unter Berücksichtigung des Art. 102 Abs. 2 Satz 1 GO innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 (31.12.2016).

Die vorläufige Jahresrechnung 2016 wurde bereits in der Gemeinderatssitzung am 01.06.2017 vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der vorläufigen Jahresrechnung 2016 ergaben sich abweichend von den Planansätzen nachfolgende Abweichungen zum Stand der Zuführung zum Vermögenshaushalt, Schulden und Rücklagen:


Haushaltsplan 2016
Ergebnis vorläufige Jahresrechnung 2016
Abweichung
Zuführung zum Vermögenshausalt
975.401 €
1.120.314 €
+ 144.913 €
Schulden
330.913 €
330.913 €
0
Rücklagen
1.578.020 €
1.591.961 €
+ 13.941 €

Da sich u. a. aus der Jahresrechnungsstatistik 2015 für das Haushaltsjahr 2016 eine relevante Zahl von Buchungskorrekturen ergab, ergeben sich gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2016 nochmals geringfügige Abweichungen in der endgültigen Feststellung.


Haushaltsplan 2016
Ergebnis Jahresrechnung 2016
Abweichung
Zuführung zum Vermögenshausalt
975.401 €
1.121.930 €
+ 146.529 €
Schulden
330.913 €
330.913 €
0
Rücklagen
1.578.020 €
1.591.886 €
+ 13.866 €

Zusätzlich wurde den Gemeinderatsmitgliedern ein ausführlicher Rechenschaftsbericht vorgelegt.


Jahresrechnung 2016










I.
Feststellung des Rechnungsergebnisses

















 
 
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Gesamthaushalt
 
 
-EUR-
 
-EUR-
-EUR-
1.1
Soll-Einnahmen
5.096.083,55
3.144.933,15
8.241.016,70
1.2
+ Neue Haushaltseinnahmereste
 
 
0,00
0,00
1.3
- Abgang alter
 

 


 
 
 

  Haushaltseinnahmereste
 
0,00
0,00
1.4
- Abgang alter
 
 


 
 
 

  Kasseneinnahmereste
1.081,22
0,00
1.081,22
1.5
Summe bereinigte Soll-Einnahmen
5.095.002,33
3.144.933,15
8.239.935,48

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6
Soll-Ausgaben
5.095.002,33
3.144.933,15
8.239.935,48
1.7
+ Neue Haushaltsausgabereste
0,00
0,00
0,00
1.8
- Abgang alter
 

 


 
 
 

  Haushaltsausgabereste
0,00
0,00
0,00
1.9
- Abgang alter
 
 
 


 
 
 

  Kassenausgabereste
0,00
0,00
0,00
1.10
Summe bereinigte Soll-Ausgaben
5.095.002,33
3.144.933,15
8.239.935,48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

1.11
Soll-Überschuss/Fehlbetrag
0,00
 
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










II.
Vergleich mit Haushaltsplan und dem Vorjahr
















 
 
Haushaltsansatz
Rechn. Ergebnis
Rechn. Ergebnis
 
 
2016
2016
2015
Verwaltungshaushalt
 
 
 
 
 
 
 
 
Einnahmen und Ausgaben
4.954.813
5.095.002,33
4.668.110,59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermögenshaushalt
 
 
 
 


 

 
Einnahmen und Ausgaben
 
2.371.616
3.144.933,15
2.174.352,39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










III. Zuführung an den Vermögenshaushalt, Stand der Schulden und der Rücklagen










 
 
Stand zu Beginn d.
Zugang
Abgang
Stand am Ende d.
 
 
Haushaltsjahres


Haushaltsjahres
Zuführung vom VwH zum VmH
 
 
 
1.121.930
Schulden
350.763
0
19.850
330.913
Rücklagen
1.189.608
402.353
0
1.591.886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussionsverlauf

Bürgermeister Obermeier informiert über den Termin der örtlichen Rechnungsprüfung am Dienstag, den 14.11.2017.
Zum Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung 2016 erläutert er die neu eingefügte tabellarische Übersicht zum Einzelplan 9 – Allgemeinde Finanzwirtschaft. Somit ist nun ersichtlich, dass sich der Betrag der Einnahmen aus der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, der Investitionskostenpauschale 2016 sowie der Entnahmebuchung der Rücklage 2015 zusammensetzt.

Die Ausgaben beinhalten die Zuführung des Überschusses zur allgemeinen Rücklage sowie die Tilgungsaufwendungen von Krediten.

Beschluss

Der Gemeinderat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis
Dafür: 13, Dagegen: 0

Datenstand vom 16.02.2018 14:38 Uhr
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