Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Gemeinderates, 01.07.2020
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Jahresrechnung 2019 - Rechenschaftsbericht
Die Jahresrechnung ist fristgerecht gemäß Art. 102 Abs. 2 Gemeindeordnung erstellt (bis spätestens 30.06.2020) und dem Gemeinderat vorgelegt.
Die Haushaltsrechnung 2019 hat wie folgt abgeschlossen:
|
Verwaltungshaushalt:
|
|
|
|
|
Ansatz inkl. Nachtrag
|
13.595.300,00 €
|
Ergebnis:
|
13.200.883,43 €
|
|
|
|
|
Vermögenshaushalt:
|
|
|
|
|
Ansatz inkl. Nachtrag
|
6.106.300,00 €
|
Ergebnis:
|
6.372.442,49 €
|
|
|
|
|
|
|
Gesamthaushalt:
|
|
|
|
|
Ansatz inkl. Nachtrag
|
19.701.600,00 €
|
Ergebnis:
|
19.573.325,92 €
|
Das Jahresrechnungsergebnis der Gemeinde Rohrbach für das Jahr 2019 wird wie folgt bekannt gegeben:
|
Bekanntgabe der Jahresrechnung 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Einnahmen
|
Verwaltungs-HH
|
Vermögens-HH
|
Gesamt-HH
|
|
1.1 Soll lfd. Haushaltsjahr
|
+
|
13.319.981,96 €
|
4.949.137,05 €
|
18.269.119,01 €
|
|
1.2 Neue Haushaltseinnahmereste
|
+
|
0,00 €
|
1.454.500,00 €
|
1.454.500,00 €
|
|
1.3 Abgang alter Haushaltseinnahmereste
|
-
|
0,00 €
|
31.011,02 €
|
31.011,02 €
|
|
1.4 Abgang alter Kasseneinnahmereste
|
-
|
119.098,53 €
|
183,54 €
|
119.282,07 €
|
|
1.5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen
|
=
|
13.200.883,43 €
|
6.372.442,49 €
|
19.573.325,92 €
|
|
Ausgaben
|
Verwaltungs-HH
|
Vermögens-HH
|
Gesamt-HH
|
|
1.6 Soll lfd. Haushaltsjahr
|
+
|
13.200.783,08 €
|
4.401.360,81 €
|
17.602.143,89 €
|
|
1.7 Neue Haushaltsausgabereste
|
+
|
0,00 €
|
2.414.097,82 €
|
2.414.097,82 €
|
|
1.8 Abgang alter Haushaltsausgabereste
|
-
|
0,00 €
|
443.016,14 €
|
443.016,14 €
|
|
1.9 Abgang alter Kassenausgabereste
|
-
|
-100,35 €
|
0,00 €
|
-100,35 €
|
|
1.10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben
|
=
|
13.200.883,43 €
|
6.372.442,49 €
|
19.573.325,92 €
|
|
Soll-Fehlbetrag (Zeile 1.5 abzgl. Zeile 1.10)
|
|
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Darin enthalten:
|
|
|
|
|
|
1) Zuführung vom Vermögenshaushalt
|
|
|
|
0,00 €
|
|
2) Zuführung zum Vermögenshaushalt
|
|
|
|
1.385.519,00 €
|
|
3) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV-Kameralistik
|
|
607.960,57 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berechnung Überschuss:
|
|
|
|
|
|
|
|
(Nachtrags-)HH-
Ansatz
|
Jahresrechnung
|
Differenzbetrag
|
|
9100.31000 Rücklagenentnahme
|
0,00 €
|
0,00 €
|
0,00 €
|
|
9100.91000 Rücklagenzuführung
|
0,00 €
|
607.960,57 €
|
607.960,57 €
|
|
Überschuss
|
|
0,00 €
|
607.960,57 €
|
607.960,57 €
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
nachrichtlich Ergebnis Wasserversorgung Waaler Gruppe:
|
|
|
|
Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage HST 8150.31300
|
146.273,43 €
|
|
|
Zuführung zur Gebührenausgleichsrücklage HST 8150.91300
|
0,00 €
|
|
|
|
|
|
-146.273,43 €
|
|
Die im Haushalt 2019 verwendeten Deckungsringe sind überwiegend eingehalten worden.
|
Nr.
|
Bezeichnung
|
Anstatz 2019
|
Ergebnis 2019
|
Unterschied
|
|
4
|
Personalkosten
|
3.529.500,00 €
|
3.223.698,87 €
|
305.801,13 €
|
|
11
|
Öffentliche Sicherheit
|
293,00 €
|
205,68 €
|
87,32 €
|
|
50
|
Bauunterhalt
|
207.300,00 €
|
152.446,59 €
|
54.853,41 €
|
|
51
|
Unterhalt von Straßen
|
233.000,00 €
|
118.154,15 €
|
114.845,85 €
|
|
52
|
Geräte und Ausstattungsgegenstände
|
38.900,00 €
|
23.192,02 €
|
15.707,98 €
|
|
54
|
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen
|
113.800,00 €
|
72.431,98 €
|
41.368,02 €
|
|
57
|
Gruppierung 57
|
121.100,00 €
|
92.200,08 €
|
28.899,92 €
|
|
61
|
U-Grundstücksumlegung
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
63
|
EDV (Kosten für die Datenverwaltung)
|
64.200,00 €
|
65.479,17 €
|
- 1.279,17 €
|
|
64
|
Steuern (Versicherungen, Schadensfälle)
|
109.500,00 €
|
120.337,01 €
|
- 10.837,01 €
|
|
65
|
Gruppierung 65
|
197.900,00 €
|
131.102,90 €
|
66.797,10 €
|
|
70
|
UA 7000 VmH
|
975.000,00 €
|
977.353,47 €
|
- 2.353,47 €
|
|
81
|
U-Hausanschlüsse Wasserversorgung
|
7.916,75 €
|
- €
|
7.916,75 €
|
|
90
|
U-Gewerbesteuer
|
- €
|
65.742,00 €
|
- 65.742,00 €
|
|
130
|
Feuerwehr
|
144.600,00 €
|
110.579,17 €
|
34.020,83 €
|
|
352
|
Bücherei
|
15.900,00 €
|
12.172,51 €
|
3.727,49 €
|
|
461
|
Zweckbindung Sternschnuppe
|
- €
|
300,00 €
|
- 300,00 €
|
|
463
|
Zweckbindung Sonnenschein
|
50,00 €
|
980,10 €
|
- 930,10 €
|
|
464
|
Zweckbindung Löwenzahn
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
700
|
Kanalisation
|
72.700,00 €
|
45.067,45 €
|
27.632,55 €
|
|
815
|
Wasserversorgung
|
989.100,00 €
|
708.891,39 €
|
164.208,61 €
|
|
935
|
bewegliches Vermögen
|
90.000,00 €
|
90.000,00 €
|
- €
|
|
1150
|
1150-Jahr-Feierlichkeiten
|
47.019,50 €
|
45.331,61 €
|
1.687,89 €
|
|
4350
|
Unterbringung von Obdachlosen
|
3.600,00 €
|
3.639,90 €
|
- 39,90 €
|
|
4611
|
Zweckbindung Sternschnuppe Portfolio
|
- €
|
67,68 €
|
- 67,68 €
|
|
4633
|
Zweckbindung Sonnenschein Portfolio
|
540,00 €
|
- €
|
540,00 €
|
|
4640
|
Kindergarten Löwenzahn
|
34.200,00 €
|
22.486,39 €
|
11.713,61 €
|
|
4641
|
Kindergarten Sternschnuppe
|
115.700,00 €
|
105.958,62 €
|
9.741,38 €
|
|
4642
|
Kindergarten sonstige (Gastkinder, Hort)
|
764.400,00 €
|
800.407,35 €
|
- 36.007,35 €
|
|
4643
|
Kinderkrippe Sonnenschein
|
71.800,00 €
|
65.513,31 €
|
6.286,69 €
|
|
4645
|
Anbau Krippe
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
4935
|
bewegliches Vermögen Kindertagesstätten
|
- €
|
4.980,10 €
|
- 4.980,10 €
|
|
6310
|
Fahrradwege
|
- €
|
177,00 €
|
- 177,00 €
|
|
6700
|
Straßenbeleuchtung
|
- €
|
- €
|
- €
|
|
6900
|
Hochwasserfreilegung
|
33.000,00 €
|
26.984,70 €
|
6.015,30 €
|
|
7000
|
U-Kanalhausanschlüsse
|
- €
|
10.423,23 €
|
- 10.423,23 €
|
|
8101
|
PV-Anlagen Gemeinde
|
6.100,00 €
|
6.371,87 €
|
- 271,87 €
|
|
8150
|
Wasserversorgung VmH
|
1.811.000,00 €
|
1.813.704,72 €
|
- 2.704,72 €
|
|
8151
|
PV-Anlage Wasserversorgung
|
1.500,00 €
|
771,25 €
|
728,75 €
|
Im Einzelnen stellen sich die erheblich unterschrittenen (- Werte) bzw. überschrittenen
(+ Werte) Haushaltsstellen wie folgt dar:
Einnahmen
|
HHST
|
Bezeichnung
|
Abweichung
|
|
0200.16300
|
Erstattungen von Verwaltungskosten Schul- u. Abwasserzweckverband
|
- 45.355,23 €
|
|
0330.26101
|
Zinseinnahmen nach § 233 a AO
|
- 52.675,25 €
|
|
4642.17100
|
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Betriebskostenförderung -
|
- 32.553,59 €
|
|
4643.17100
|
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Betriebskostenförderung -
|
+ 26.026,42 €
|
|
6300.36700
|
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen
|
- 50.000,00 €
|
|
8150.15500
|
Vorsteuererstattung
|
- 77.403,64 €
|
|
8150.35004
|
Beiträge und ähnliche Entgelte Wasserversorgung Waaler Gruppe
|
- 33.549,00 €
|
|
8810.34000
|
Grundstücksverkäufe
|
- 28.600,00 €
|
|
9000.00300
|
Gewerbesteuer
|
- 28.157,00 €
|
|
9000.01000
|
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
|
- 82.723,00 €
|
|
9000.06100
|
Grunderwerbssteuer
|
+ 183.603,58 €
|
|
9000.06101
|
Einkommenssteuerersatzleistung
|
- 205.207,00 €
|
|
9100.30000
|
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
|
+ 409.119,00 €
|
Ausgaben
|
HHST-NR.
|
Bezeichnung
|
Abweichungen
|
|
0200.41400
|
Entgelte Tariflich Beschäftigte
|
- 39.121,55 €
|
|
0330.41400
|
Entgelte Tariflich Beschäftigte
|
- 41.491,17 €
|
|
4642.70800
|
Zuweisungen f. lfd. Zwecke an kirchliche Träger - Betriebskostenförderung -
|
+ 35.082,18 €
|
|
4643.41400
|
Entgelte Tariflich Beschäftigte
|
- 38.106,55 €
|
|
6010.50000
|
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen
|
- 30.000,00 €
|
|
6010.54000
|
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.
|
- 30.380,47 €
|
|
6300.51000
|
Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
|
- 83.493,38 €
|
|
6300.51100
|
Unterhaltung der Feldwege
|
- 31.352,47 €
|
|
6300.95014
|
Abzweig GE Rohrbach-Ost
|
- 50.000,00 €
|
|
7710.93500
|
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
|
- 75.434,33 €
|
|
8150.51000
|
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Rohrnetz, Anschlussleitungen)
|
- 69.909,84 €
|
|
8150.64200
|
Umsatzsteuer Lieferanten
|
- 67.127,98 €
|
|
9000.81000
|
Gewerbesteuerumlage
|
+ 65.742,00 €
|
|
9100.86000
|
Zuführung zum Vermögenshaushalt
|
+ 409.119,00 €
|
|
9100.91000
|
Zuführung an Rücklagen
|
+ 607.960,57 €
|
|
9100.92201
|
Inneres Darlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung
|
+ 204.770,08 €
|
Die allgemeine Rücklage hat sich wie folgt entwickelt:
|
Stand 31.12.2018
|
|
438.794,94 €
|
|
Zuführung des Sollüberschusses
|
+
|
607.960,57 €
|
|
Stand 31.12.2019
|
|
1.046.755,51 €
|
Die Gebührenausgleichsrücklage der Wasserversorgung „Waaler Gruppe“ hat sich wie folgt entwickelt:
|
Stand 31.12.2019
|
|
- 7.862,70 €
|
|
Entnahme 2019
|
./.
|
146.237,43 €
|
|
Stand 31.12.2020
|
|
- 154.100,13 €
|
Entwicklung der Schulden:
|
Stand 31.12.2018
|
|
4.386.428,75 €
|
|
Zugang lt. Haushalt 2019
|
+
|
1.200.000,00 €
|
|
Ordentliche Tilgung
|
./.
|
1.236.087,02 €
|
|
Stand 31.12.2019
|
|
4.350.341,73 €
|
Durch Einsparungen bei den Ausgaben konnte das Haushaltsjahr 2019 insgesamt günstiger abgeschlossen werden, als ursprünglich geplant. Durch die große Investitionstätigkeit wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 2.414.097,82 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.454.500,00 € gebildet.
Datenstand vom 30.07.2020 10:14 Uhr
