Zwischenbericht zur Haushaltsabwicklung 2021
Daten angezeigt aus Sitzung:
Sitzung des Marktgemeinderates, 26.10.2021
Beratungsreihenfolge
Sach- und Rechtslage
Die Kämmerin berichtet über die Entwicklung des Haushalts zum Ende des 3. Quartal 2021:
Verwaltungshaushalt
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Ansatz 2021
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voraussichtliches Ergebnis 2021
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Grundsteuer A
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146.000 €
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147.000 €
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+ 1.000 €
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Grundsteuer B
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645.000 €
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649.000 €
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+ 4.000 €
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Gewerbesteuer
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2.200.000 €
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2.800.000 €
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+ 600.000 €
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Anteil Einkommensteuer
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5.400.000 €
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5.407.000 €
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+ 7.000 €
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Familienleistungsausgleich
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391.000 €
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410.000 €
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+ 19.000 €
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Anteil Umsatzsteuer
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268.000 €
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276.000 €
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+ 8.000 €
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Hundesteuer
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28.000 €
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29.000 €
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+ 1.000 €
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Schlüsselzuweisung
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1.036.500 €
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1.036.504 €
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+4 €
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Grunderwerbsteuer
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80.000 €
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95.000 €
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+ 15.000 €
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Finanzzuweisungen
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146.600 €
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146.623 €
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+ 23 €
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Schmutzwassergebühr
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1.482.100 €
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1.495.000 €
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+ 2.900 €
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Niederschlagswassergebühr
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215.000 €
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216.000 €
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+ 1.000 €
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Konzessionsabgaben
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180.000 €
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182.000 €
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+ 2.000 €
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Straßenunterhaltszuschüsse
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213.000 €
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213.200 €
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+ 200 €
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Wichtigste Ausgaben
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Gewerbesteuerumlage
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248.400 €
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316.200 €
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- 67.800 €
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Kreisumlage
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4.672.200 €
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4.672.167 €
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+ 33 €
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Zinsen
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207.434 €
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188.930 €
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+18.504 €
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Aus derzeitiger Sicht kann für den Verwaltungshaushalt festgestellt werden, dass die wichtigsten Einnahmen in der veranschlagten Höhe erreicht werden und speziell bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von 600.000 € sowie erzielt werden.
Bei den Personal- und Sachausgaben im Verwaltungshaushalts werden derzeit keine größeren Haushaltsüberschreitungen erwartet, weshalb mit einer erhöhten Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 1.250.000 € (Ansatz 474.900 €) gerechnet werden kann.
Vermögenshaushalt
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Ansatz 2021
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voraussichtliches Ergebnis 2021
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Veränderungen
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wichtigste Einnahmen
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Zuführung vom Verwaltungshaushalt
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474.900 €
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1.250.000 €
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+ 775.100 €
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Staatszuwendung für
HRB III Weiherwiesengraben
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180.000 €
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210.986 €
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+ 30.986 €
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Städtebauförderung
Schultreppe 4
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272.000 €
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272.000 €
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0 €
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wichtigste Ausgaben
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Kostenbeteiligung Ausbau
Staatsstraße 2047
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70.000 €
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70.000 €
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0 €
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Baumaßnahmen Bauhofsgebäude
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60.000 €
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40.000 €
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20.000 €
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Erwerb von beweglichem
Vermögen Bauhof
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163.000 €
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163.000 €
|
0 €
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Fußgängerüberweg Marktplatz
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30.000 €
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30.000 €
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0 €
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Erwerb von beweglichem
Vermögen Feuerwehr
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78.000 €
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178.000 €
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-100.000 €
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Sanierungsmaßnahmen
Hauptpumpwerke, RÜB
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220.000 €
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145.000 €
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75.000 €
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Ausgleich Wärmedefizit
Kläranlage
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70.000 €
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0 €
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70.000 €
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Kanalbau Allgemeine
Maßnahmen
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110.000 €
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110.000 €
|
0 €
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Kanalerneuerung Aichacher
Straße
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40.000 €
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40.000 €
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0 €
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Kanalsanierung Johann-
Michael-Fischer-Platz
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870.000 €
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820.000 €
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50.000 €
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Kanalsanierung Thalhausen
Restzahlung
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70.000 €
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70.500 €
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-500 €
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Straßenausbaumaßnahmen
und Deckenverstärkungen
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455.000 €
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455.000 €
|
0 €
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Grunderwerb
Friedhöfe
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240.000 €
|
0 €
|
240.000 €
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Sanierung
Friedhöfe
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126.500 €
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105.000 €
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21.500 €
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Baugebiet
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300.000 €
|
300.000 €
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0 €
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Sanierung
Gebäude Schultreppe 4
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1.300.000 €
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1.300.000 €
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0 €
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Sanierung Unfassungsmauer Schultreppe 4
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60.000 €
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60.000 €
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0 €
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Sanierung Außenanlagen Schultreppe 4
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80.000 €
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80.000 €
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0 €
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Wohnungsbau
Sandgrubenfeld
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50.000 €
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25.000 €
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25.000 €
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Seniorentagesstätte
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40.000 €
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20.000 €
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20.000 €
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Schuldentilgung
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562.500 €
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562.500 €
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0 €
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Mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und den Mehreinnahmen sowie Minderausgaben im Vermögenshaushalt ist die Finanzierung des Vermögenshaushalts gesichert.
Gesamthaushalt
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Ansatz 2021
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voraussichtliches Ergebnis 2021
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Veränderungen
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Einnahmen
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22.349.200 €
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mind. 16.900.000 €
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22.332.300 €
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Ausgaben
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22.349.200 €
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16.400.000 €
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22.332.800 €
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Rücklagenzuführung
= Jahresüberschuss
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0 €
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mind. 500.000 €
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Zusammenfassung:
- Aufgrund dieser Entwicklung kann mit einem positiven Ergebnis im Jahresabschluss 2021 gerechnet werden.
- Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich.
Ein Beschluss ist nicht erforderlich.
Datenstand vom 11.11.2021 10:02 Uhr
