Der Erfolgsplan im Bereich Abwasserbeseitigung weist für das Jahr 2021 folgendes Ergebnis aus:
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Erträge
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3.377.000 €
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Aufwendungen
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3.392.000 €
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Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)
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-15.000 €
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Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.032.600 €.
A. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und der Zwischenergebnisse 2020 hochgerechnet auf das Wirtschaftsjahr 2021.
Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse
Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wurde von einer eingeleiteten Abwassermenge von 1.071.000 m³ ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Abwassergebühr (Erhöhung pro m³ auf 2,52 €) ergibt sich hier ein Ansatz von 2.700.000 €. Der Anteil der Stadt Füssen an der Straßenentwässerung wurde mit 220.000 € veranschlagt. Die Erlöse aus Nebengeschäften und sonstigen betrieblichen Erträgen werden mit 11.000 € angesetzt. Unter Berücksichtigung der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse sowie der Auflösung eines Viertels der Gebührenüberdeckung aus den Jahren 2017-2020 in Höhe von 356.000 € ergibt sich eine Gesamtsumme der Erträge für das Wirtschaftsjahr 2021 von 3.377.000 €.
Lfd. Nr. 5 Materialaufwand / Fremdleistungen
Die geplanten Aufwendungen sind gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 um 268.000 € gestiegen. Die voraussichtliche Zahlung der Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband wird mit einem Ansatz von 1.790.000 € (+ 100.000 €) berücksichtigt. Höhere Kosten (165.000 €) sind rund um die Instandhaltungen und dringenden Sanierungen am Kanalnetz vorgesehen. Schwerpunkt wird die weiterführende Sanierung der Kanäle in Bad Faulenbach (BA II), die Sanierung der Leitungen unter der Theresienbrücke und die Untersuchungen für die Sanierungen in Hopfen am See sein.
Lfd. Nr. 6 Personalaufwand
Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr höher angesetzt. Stellenbewertungen, Tarifänderungen nach TVöD und innerbetriebliche Änderungen im Zuständigkeitsbereich sind hierfür die Gründe.
Lfd. Nr. 7 Abschreibungen
Die Abschreibungen erfolgen linear auf der Grundlage der AfA-Tabelle.
Lfd. Nr. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen
Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 7.500 € auf 98.200 €. Die Ansätze der Insertions- und Fortbildungskosten müssen erhöht werden (Ersatzeinstellung, Schulung neuer Mitarbeiter). Höhere Reinigungskosten im Betriebsgebäude fallen auf Grund der Corona-Hygienemaßnahmen an. Ansonsten liegen die geplanten Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen wie im Jahr 2020.
Lfd. Nr. 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsenaufwendungen liegen annähernd auf dem Niveau des Vorjahres bei 43.400 €.
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan weist einen Planansatz von 1.032.600 € aus. Die Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen sind mit 150.000 € veranschlagt. Die Mittel werden teilweise mit einer Summe von 302.500 € zur Tilgung verwendet. Die weiteren Investitionen entfallen mit 719.000 € auf die notwendige Voranschreitung der Bestandsvermessungen des Kanalnetzes, Neubaukosten in Bad Faulenbach, einer Kanalneuverlegung in Weißensee, dem Umbau der Pumpstation in der Unteren Weidach und allgemeinen Kanalbaumaßnahmen. Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens beträgt wie 2020 15.000 € und beinhaltet den Bedarf an technischen Geräten und Werkzeugen sowie die Restausstattung Inventar des Betriebsgebäudes.
C. Stellenübersicht
Bei der Stellenübersicht ist eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (siehe Ausführungen unter lfd. Nr. 6 Personalaufwand).
Finanzplan 2020 nach § 17 EBV
Im Finanzplan sind die für den Unterhalt und die Sanierung der Abwasserleitungen notwendigen Mittel eingestellt.
Neben der Kreditaufnahme im Jahr 2021 in Höhe von 700.000 € sind auch in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen eingeplant, da umfangreiche Investitionen im Kanalnetz durchgeführt werden müssen.
Gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen sind die jährlichen Tilgungsraten veranschlagt, sodass die Rückführung der Verbindlichkeiten gewährleistet ist.
Empfehlungsbeschluss Werkausschuss:
Der Empfehlungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Füssen, Bereich Abwasserbeseitigung wurde in der Sitzung des Werkausschusses am 25.11.2020 gefasst.
