Der Erfolgsplan im Bereich Parkierungsanlagen weist für das Jahr 2021 folgendes Ergebnis aus:
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Erträge
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466.000 €
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Aufwendungen
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562.000 €
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Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)
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-96.000 €
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Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 594.400 € ab.
A. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und der Zwischenergebnisse 2020 hochgerechnet auf das Wirtschaftsjahr 2021. Bekannte Risiken der künftigen Entwicklung wurden berücksichtigt, insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse
Bei der Entwicklung der Umsatzerlöse gehen wir allgemein von Umsatzminderungen gegenüber den Ansätzen aus dem Jahr 2020 aus. Eine bessere Auslastung unserer Parkplätze ist weiterhin von der überregionalen Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. Die Erlöse können bei einem positiven Verlauf durchaus noch gesteigert werden, ebenso aber auch stark nach unten gehen. Die wirtschaftliche Lage und deren Auswirkungen auf die Parkierungseinrichtungen der Stadtwerke Füssen sind daher nur schwer zu prognostizieren. Die Pachterträge für das Parkplatznutzungs-recht durch das Festspielhaus wurden vorerst mit 36.000 € eingestellt. Eine Verlängerung des Interimsvertrags zu den gleichen Konditionen wird weiterhin angestrebt. Der Ansatz der Erträge für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt insgesamt 466.000 €.
Lfd. Nr. 5 Materialaufwand / Fremdleistungen
Für den Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen sowie Fremdleistungen müssen 170.500 € eingeplant werden. Die überwiegenden Kosten entstehen hier für den Erbbauzins aufgrund des bestehenden Erbbaurechtsvertrages für den Parkplatz an der Achmühle (78.000 €). Die Umsatzbeteiligung an die Fa. APCOA am Parkplatz „Achmühle“ wurde aufgrund der erwarteten Umsatzeinbußen gegenüber dem Ansatz 2020 gesenkt. Unterhaltsaufwendungen für die Tiefgarage „Sparkasse“ werden i. H.v. 40.000 € für bauliche sowie technische Anlagen (Beleuchtung) erwartet.
Lfd. Nr. 6 Personalaufwand
Erstmalig wird ein prozentualer Aufwand im Wirtschaftsplan 2021 angesetzt. Grund hierfür ist eine differenzierte und gerechtere Aufteilung der Personalkosten im technischen und kaufmännischen Bereich bei den Stadtwerken.
Lfd. Nr. 7 Abschreibungen
Die Abschreibungen erfolgen linear auf der Grundlage der AfA-Tabelle.
Lfd. Nr. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr
(200 €).
Lfd. Nr. 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hier sind in erster Linie Zinsaufwendungen berücksichtigt für Kreditaufnahmen mit festen Zinsbindungsfristen. Die Darlehen/Kredite werden überwiegend annuitätisch getilgt, sodass der ersparte Zins automatisch der Tilgung zugeschlagen wird. Die Zinsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 1.900 €.
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan weist einen Planansatz von 594.400 € aus. Die Mittel werden mit einer Summe von 180.300 € zur Tilgung verwendet. Für die Fertigstellung von Investitionen der Parkeinrichtung TG Sparkasse (Verbesserungsmaßnahmen Fußgängerführung und Oberflächen-beschichtung) werden 100.000 € angesetzt.
C. Stellenübersicht
Bei der Stellenübersicht ist eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (siehe Ausführungen unter lfd. Nr. 6 Personalaufwand), die sich im Ergebnis auswirkt.
Finanzplan 2019 nach § 17 EBV
Für den Finanzplan ist eine Kreditaufnahme i. H.v. 100.000 € vorgesehen. Gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen sind die jährlichen Tilgungsraten veranschlagt, sodass die Rückführung der Verbindlichkeiten gewährleistet ist. Die Verluste aus Vorjahren sind gemäß der Eigenbetriebsverordnung jeweils innerhalb von 5 Jahren von der Stadt Füssen auszugleichen und in den städtischen Haushalt einzustellen. Da dies in der Vergangenheit nicht immer umgesetzt wurde, werden nun die noch offenen Verluste seit dem Jahr 2005 nach und nach durch die Stadt ausgeglichen. Die entsprechenden Beträge sind im Finanzplan/Vermögensrechnung dargestellt.
Empfehlungsbeschluss Werkausschuss:
Der Empfehlungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Füssen, Bereich Parkierungsanlagen wurde in der Sitzung des Werkausschusses am 25.11.2020 gefasst.
