Der Erfolgsplan im Bereich Wasserversorgung weist für das Jahr 2022 folgendes Ergebnis aus:
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Erträge
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1.979.300 €
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Aufwendungen
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2.029.300 €
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Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)
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Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 1.723.700 € ab.
A. Erfolgsplan
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte aufgrund des Jahresergebnisses 2020 und der Zwischenergebnisse 2021 hochgerechnet auf das Wirtschaftsjahr 2022. Bekannte Risiken der künftigen Entwicklung wurden berücksichtigt, insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Lfd. Nr. 1 Umsatzerlöse
Zur Ermittlung der Umsatzerlöse für den Wasserverkauf wurde davon ausgegangen, dass sich der Wasserverkauf auf ca. 1.120.000 m³ belaufen wird (1 m³ = 1,39 € netto). Die Grundgebühr wurde mit 78.000 € kalkuliert. Nebengeschäfte (Reparaturen) wurden mit 70.000 € veranschlagt. Für aktivierte Eigenleistungen und sonstige Erträge sind 95.300 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Auflösung eines Viertels der Gebührenüberdeckung aus den Jahren 2017 - 2020 ergibt sich eine Gesamtsumme der Erträge für das Wirtschaftsjahr 2022 von 1.979.300 €.
Lfd. Nr. 5 Materialaufwand / Fremdleistungen
Die Aufwendungen für Materialaufwand und Fremdleistungen sind gegenüber dem Vorjahr um 38.500 € gesunken. Im Wesentlichen handelt es sich hier um niedrigere Aufwendungen für den Energiebezug (Strom), welche in 2021 sehr hoch veranschlagt waren und trotz Preissteigerungen so nicht zu erwarten sind, den Unterhalt der Quellwassergewinnung und Speicheranlagen. Die größten Ausgaben sind für die Sanierung der Elektro-Anlagen im Hochbehälter Lände und die Sanierung der Leitungen unter der Theresienbrücke im Jahr 2022 vorgesehen. Die veranschlagten Aufwendungen für Materialaufwand und Fremdleistungen für das Wirtschaftsjahr 2022 betragen insgesamt 499.500 €.
Lfd. Nr. 6 Personalaufwand
Die Personalkosten sind gegenüber 2021 gestiegen, da das Ergebnis der Betriebs- und Organisationsuntersuchung im Bereich der Wasserversorgung zu einer Stellenmehrung im technischen Bereich führte.
Lfd. Nr. 7 Abschreibungen
Die Abschreibungen erfolgen linear auf der Grundlage der AfA-Tabelle.
Lfd. Nr. 8 sonstige betriebliche Aufwendungen
Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen gegenüber 2021 um 78.700 €. Erwartet werden Mehrkosten für Rechts- und Beratungstätigkeiten sowie für Abschluss- und Prüfungskosten. Erstmalig in 2022 wird für Fremdleistungen/Fremdarbeiten unter dem Buchungskonto „6303“ ein Betrag von 70.000 € angesetzt. Wie jedes Jahr, werden handwerklich versierte Mitarbeiter der Forggensee-Schifffahrt im technischen Bereich der Stadtwerke eingesetzt. Im Wirtschaftsplan 2021 wurde der Betrag unter einem anderen Konto geplant und erklärt somit die hohe Differenz zum Vorjahr. Ansonsten konnten verschiedene Planansätze gekürzt werden, was insgesamt dennoch zu einer Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen führt.
Lfd. Nr. 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Zinsaufwendungen werden auf Grund von Planinvestitionen, welche durch Kredite finanziert werden müssen, um rund 6.700 € angehoben.
B. Vermögensplan
Der Vermögensplan weist einen Planansatz von 1.723.700 € aus.
Bei den Einnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,2 Mio. für verschiedene notwendige Investitionen im Rohrnetzbau vorgesehen. Die vom Anschaffungswert abzusetzenden Herstellungsbeiträge sind mit 100.000 € angesetzt. Die Mittel werden teilweise mit einer Summe von 209.700 € zur Tilgung verwendet. Für die Verbindlichkeiten gegenüber dem Bankhaus Hauck & Aufhäuser müssen 10.200 € berücksichtigt werden, die jedoch aus der Drohverlustrückstellung im Jahr 2016 bedient werden. Die weiteren Investitionen entfallen mit 1.106.000 € auf Rohrnetzneubauten (u.a. Wasserversorgung Weißensee/Vorderegg incl. Planungskosten, Bauplanungskosten HB Enzensberg, Strukturgutachten der technischen Anlagen, Rohrnetzerweiterung Geh- u. Radweg Kemptener Straße, Vorplanungskosten Neubaugebiete „Pitzfeld“ und „Weidach-Nord“, Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen und Zugänge der beiden Tiefbrunnen I und II in Alterschrofen). 10.000 € sind für einen weiteren Trinkbrunnen in einer Schule/Kindergarten eingeplant. Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind insgesamt 105.500 € vorgesehen. Der größte Anteil ist mit der Neuanschaffung von Ultraschallwasserzähler zu verzeichnen. Verschiedene weitere Neuanschaffungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Betriebsausstattung sind auch in diesem Jahr notwendig.
C. Stellenübersicht
Bei der Stellenübersicht ist eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (siehe Ausführungen unter lfd. Nr. 6 Personalaufwand).
Finanzplan 2022 nach § 17 EBV
Im Finanzplan sind die für den Unterhalt und die Sanierung der Wasserleitungen notwendigen Mittel eingestellt.
Die Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 € dient zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen in 2022 laut Vermögensplan. Gemäß den vorliegenden Tilgungsplänen sind die jährlichen Tilgungsraten veranschlagt, sodass die Rückführung der Verbindlichkeiten gewährleistet ist.
Finanzielle Auswirkungen
Im Finanzplan 2022 ist die Vermögensrechnung ausgeglichen, in der Erfolgsrechnung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von - 50.000.00 €.
Empfehlungsbeschluss Werkausschuss
Der Empfehlungsbeschluss für den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Füssen, Bereich Wasserversorgung, wurde in der Sitzung des Werkausschusses am 23.11.2021 gefasst.
