Der Vermögenshaushalt 2020 wurde in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen am 13.01.2020 vorberaten und dem Gemeinderat mit 12:0 Stimmen zur Beschlussfassung empfohlen.
Zwischenzeitlich wurden die Empfehlungen des FWBA eingearbeitet, zudem sind ein paar Aktualisierungen erforderlich geworden.
Der Vermögenshaushalt 2020 schließt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 18.932.900 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2019 bei einem Ansatz von 16.244.800 Euro steigt das Volumen somit um rund 17 %.
Es wird mit Einnahmen aus Investitionszuweisungen in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro gerechnet (rund 21,7 % der Einnahmen im VmH).
Aus der Veräußerung von Grundstücken sollen Einnahmen in Höhe von 720 Tsd. Euro erzielt werden (rund 3,8 % der Einnahmen im VmH).
Es wird voraussichtlich eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt in Höhe von 943.100 Euro (rund 5,0% der Einnahmen im VmH) erreicht.
Die Haupteinnahmequelle des Vermögenshaushaltes 2020 stellen die Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen (Hausen Süd u.a. und Kirchheim 2030) in Höhe von rund 12,89 Mio. Euro (rund 68 % der Einnahmen im VmH) dar.
Die größten Ausgabeposten umfassen somit die folgenden Maßnahmen:
* Neubau Rathaus in Höhe von 500 Tsd. Euro (für weitere Kosten in den Folgejahren
Verpflichtungsermächtigung sowie für Bürgersaal)
* Silva-Grundschule: Sanierung Sportplatz 300 Tsd. Euro
* Neubau Haus für Kinder St. Dorothea in Höhe von 1,1 Mio. Euro
* Planung Haus für Kinder II i.H.v. 300 Tsd. Euro (weitere Kosten in den Folgejahren)
* Kiga Schlehenring: Sanierung in Höhe von 150 Tsd. Euro
* Baumaßnahme Rosenstraße in Höhe von 1,0 Mio. Euro (für weitere Kosten in 2021
Verpflichtungsermächtigung)
* Sanierung Anwesen Feldkirchner Straße (Bürgerhaus) in Höhe von 300 Tsd. Euro
(für Planungskosten, weitere Kosten ab dem Jahr 2021)
* Allgemeine Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 150 Tsd. Euro
* Geh- und Radwegenetz im Ortsbereich (inkl. Radverkehrskonzept) in Höhe von 100 Tsd. Euro
(weitere Kosten in den Folgejahren)
* Optimierung Verkehrsknotenpunkt St. 2082 / HS Moosweg in Höhe von 200 Tsd. Euro
(für Planungskosten und weitere Kosten in 2021 und 2022 Verpflichtungsermächtigung)
* Sanierung von verschiedenen Spielplätzen in Höhe von insgesamt 720 Tsd. Euro
* Baufeldvorbereitung Kirchheim 2030 in Höhe von 1,0 Mio. Euro
* Bushaltestellen Hürderstraße (StBF) in Höhe von 700 Tsd. Euro
* Projekt Geothermie (Kapitaleinlage) in Höhe von 955 Tsd. Euro
* Darlehensgewährung an die Landesgartenschau GmbH in Höhe von 1,5 Mio. Euro
(für weitere Kosten in den Folgejahren Verpflichtungsermächtigung)
* Vermögenserwerb Immobilie in Höhe von 800 Tsd. Euro
* Erwerb von Anteilsrechten Genossenschaft (Wohnbauprojekt Hausen Süd) in Höhe von 300 Tsd.
Euro (weitere Kosten im Jahr 2021)
* Grunderwerbe in Höhe von 900 Tsd. Euro
* Bewegliches Anlagevermögen in Höhe von 1,2 Mio. Euro
* Tilgung von Krediten in Höhe von 710 Tsd. Euro
Insgesamt sind für den Hochbau 4.706.000 Euro (rund 24,9 % der Ausgaben im VmH) und für den Tiefbau 4.833.600 Euro (rund 25,5 % der Ausgaben im VmH) vorgesehen.
Ausgaben für Investitionszuweisungen sind in einer Höhe von rund 738 Tsd. Euro (rund 3,9 % der Ausgaben im VmH) eingeplant.
Des Weiteren wird voraussichtlich eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.126.500 Euro (rund 11,2 % der Ausgaben im VmH) erreicht.
Eine aussagekräftige Übersicht mit Prozentanteilen der jeweiligen Einnahmen- und Ausgabenbereiche ist auf der Seite 14 bzw. Seite 15 des Haushaltsplanes 2020 (Vorbericht) abgebildet.
Die in 2019 zu bildenden Haushaltsausgabereste sind als Übersicht im Haushaltsplan 2020 dargestellt, welchen das Gremium mit den Unterlagen als pdf-Datei bzw. in Buchform erhalten hat.
Das Gremium erhält zusätzlich die nö Anlage 1 (s. Top 17.1 nö)
zu den Grunderwerben der aktuellen und künftigen Finanzplanung.
Eine Übersicht zu den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt liegt dieser Beschlussvorlage bei.
