Halbjahresbericht zum Haushaltsplan 2021
Daten angezeigt aus Sitzung:
05. Gemeinderatssitzung, 06.07.2021
Beratungsreihenfolge
Sachverhalt
Die finanzielle Situation stellt sich im bisherigen ersten Halbjahr des Jahres 2021 folgendermaßen dar:
Die Einnahmen und Ausgaben liegen im ersten Halbjahr derzeit sollmäßig noch unter den Erwartungen.
Dies trifft im Verwaltungshaushalt in verschiedenen Bereichen zu, wobei die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bis vor kurzem knapp über den Erwartungen lagen. Jedoch haben wir aktuell erfahren, dass hier demnächst eine Rückzahlung von Vorauszahlungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro erfolgen muss. Insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten und zu beobachten. Insgesamt liegen die Einnahmen bisher bei rund 53 %, die Ausgaben bei rund 63 % des Gesamtansatzes.
Auch im Vermögenshaushalt liegen die Einnahmen bisher unter den Ansätzen. Der Hauptgrund liegt hier in noch nicht getätigten Kreditaufnahmen, für die eine Ermächtigung vorliegt und welche im Laufe des Jahres realisiert werden sollen. Die derzeitigen Ausgaben liegen bei rund 15 % des geplanten Gesamtvolumens, die Einnahmen bei rund 6 % der Gesamteinnahmen.
Die Liquidität ist jedoch jederzeit durch Kassenverstärkungsmittel gewährleistet.
Sofern keine größeren unvorhersehbare „Ausreißer“ auftreten, wird sich die finanzielle Entwicklung voraussichtlich im Großen und Ganzen im Rahmen der Prognosen darstellen. Dies ist auch notwendig, da sowohl in diesem Jahr als auch in den Folgejahren größere Investitionen und Projekte geplant sind.
Ausführliche Daten und Übersichten sind der beiliegenden Präsentation zu entnehmen.
Beschlussvorschlag
- zur Information und Kenntnis -
Dokumente
Präsentation Halbjahresbericht 2021 (.pdf)
Datenstand vom 07.07.2021 07:08 Uhr
