- Verwaltungshaushalt
Ergebnis
Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 67.007.346,47 EUR (Haushaltsansatz 65.663.988 EUR) ab. Die Aufgliederung auf die verschiedenen Einzelpläne ist aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlich.
Zuführung zum/vom Verwaltungshaushalt
Aus dem Verwaltungshaushalt wurden 5.496.582,13 EUR (davon für Sonderrücklagen: 71.680,00 EUR) an den Vermögenshaushalt zugeführt. Andererseits mussten 64.123,82 EUR (davon aus Sonderrücklagen: 64.123,82 EUR) vom Vermögenshaushalt zugeführt werden. Das bedeutet eine Verbesserung bei der Zuführung von rd. 2,64 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von 2.550.901 EUR wurde demnach um rd. 2,87 Mio. EUR überschritten.
Erläuterungen
Gegenüber den Ansätzen ergibt sich folgender Vergleich:
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Einnahmen
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Ansatz
EUR
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Ergebnis
EUR
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Grundsteuer A und B
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4.685.000
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4.729.478
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Gewerbesteuer
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13.100.000
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11.568.060
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Beteiligung an der Einkommensteuer
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17.600.000
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16.197.623
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Beteiligung an der Umsatzsteuer
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3.000.000
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3.257.882
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Zweitwohnungssteuer/Hundesteuer
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633.000
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927.811
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Schlüsselzuweisungen
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3.490.000
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3.898.644
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Zuweisung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen
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0
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2.781.447
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Sonstige allgemeine Zuweisungen
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4.215.000
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4.569.776
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Gebühren und zweckgebundene Abgaben
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5.442.720
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4.482.241
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Mieten und Pachten
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2.483.844
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2.522.961
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Erstattungen
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1.927.682
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2.133.171
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Zuschüsse
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5.620.912
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6.626.453
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Gewinnanteile
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1.220.000
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917.872
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Einnahmen
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Ansatz
EUR
|
Ergebnis
EUR
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Konzessionsabgaben
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1.345.000
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1.310.563
|
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Zuführung vom Vermögenshaushalt
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63.000
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64.124
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Sonstige
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837.830
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1.019.241
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Gesamt (Gruppierung 0 – 2)
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65.663.988
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67.007.347
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Ausgaben
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Ansatz
EUR
|
Ergebnis
EUR
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Personalausgaben
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15.979.550
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15.564.147
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Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
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17.032.936
|
16.247.530
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Zuweisungen und Zuschüsse
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14.324.584
|
14.524.703
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Zinsausgaben
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892.080
|
684.566
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Gewerbesteuerumlage
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1.120.000
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1.037.705
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Kreisumlage
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13.452.000
|
13.451.898
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Zuführung zum Vermögenshaushalt
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2.857.618
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5.496.582
|
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Sonstige
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5.220
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216
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Gesamt (Gruppierung 4 – 8)
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65.663.988
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67.007.347
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Aufgrund der Corona-Pandemie ergaben sich geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach dem von der Bundesregierung im Juni 2020 beschlossenen Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket erhielt die Stadt einen Ausgleich durch Bund und Land für die krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle.
Auch bei den Gebühren und zweckgebundenen Abgaben kam es zu Corona bedingten Mindereinnahmen insbesondere in den Bereichen Theater, VHS, Jahrmarkt und Eventmanagement sowie beim Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag. Allerdings fielen hier auch auf der Ausgabenseite geringere Kosten an.
Die Mehreinnahmen bei den Zuschüssen beruhen hauptsächlich auf dem Staatszuschuss Kinderbetreuung. Diesem stehen jedoch auch höhere Zuschüsse an Kindergärten gegenüber.
Reste
Die Kasseneinnahmereste (die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen und die in einem späteren Haushaltsjahr bezahlt werden) betragen im Verwaltungshaushalt 3.064.822,82 EUR, das sind 4,57 % (Vorjahr 3,19 %) des Rechnungsergebnisses.
- Vermögenshaushalt
Ergebnis
Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 28.955.731,73 EUR (Haushaltsansatz 29.672.018 EUR) ab. Die Aufgliederung auf die verschiedenen Einzelpläne ist aus den Anlagen 3 und 4 ersichtlich.
Reste
Die Haushaltsausgabereste (Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden) wurden mit OB-Verfügung vom 15.01.2021 in Höhe von 15.612.666,58 EUR auf das Jahr 2021 übertragen. Sie wurden dem Finanzausschuss in der Sitzung vom 17.05.2021 zur Kenntnis gegeben.
Sie setzen sich zusammen aus:
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Resten aus Vorjahren
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4.963.660,40 EUR
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Resten aus 2020
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10.649.006,18 EUR
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Die größten Positionen sind:
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Zuschüsse an Kitas
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1.637.000,00 EUR
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Stadtmuseum
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2.931.810,65 EUR
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Sina-Kinkelin-Platz
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1.152.601,75 EUR
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Hochwasserfreilegung Ach
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1.916.672,61 EUR
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Ferner wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 357.404,56 EUR in Abgang gestellt. Hierbei handelt es sich um im Jahr 2020 abgeschlossene Maßnahmen, die kostengünstiger durchgeführt werden konnten als ursprünglich eingeplant bzw. um Maßnahmen, auf die verzichtet wurde.
Es wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 11.511.000,00 EUR auf das Jahr 2021 übertragen.
Die größten Positionen sind:
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Kreditaufnahmen
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7.150.000,00 EUR
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Bahnübergänge, Staatszuschuss
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1.400.000,00 EUR
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Bahnübergänge, Anteil Bahn
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1.000.000,00 EUR
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Ferner wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3.868.691,42 EUR in Abgang gestellt.
Die Kasseneinnahmereste betragen im Vermögenshaushalt 1.249,35 EUR.
Kreditaufnahmen
Die veranschlagten Kreditaufnahmen über 7.150.000 EUR wurden nicht realisiert. Es wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 7.150.000 EUR gebildet. Der Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr (6.350.000 EUR) wurde realisiert.
Schuldenstand
Der Schuldenstand der Stadt sowie ihrer Regie- und Eigenbetriebe entwickelte sich wie folgt:
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31.12.19
EUR
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31.12.20
EUR
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31.12.20
EUR/Einw.
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Stadt
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31.707.184
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35.131.152
|
1.377,04
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Senioren- und Pflegeheim Reutin
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3.129.420
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2.835.615
|
111,15
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Krematorium
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612.620
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505.783
|
19,83
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Parkraumbewirtschaftung
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77.012
|
31.424
|
1,23
|
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Grundstücksmanagement
|
346.106
|
265.507
|
10,41
|
|
Gebäude- und Energiemanagement
|
2.913.598
|
2.745.117
|
107,60
|
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Summe Regiebetriebe
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7.078.756
|
6.383.446
|
250,22
|
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Garten- und Tiefbaubetriebe
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19.505.147
|
29.001.655
|
1.136,78
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Bäderbetriebe
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11.324.438
|
16.873.947
|
661,41
|
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Summe Eigenbetriebe
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30.829.585
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45.875.602
|
1.798,19
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Gesamt
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69.615.525
|
87.390.200
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3.425,45
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Der Landesdurchschnitt kreisangehöriger Gemeinden mit 20.000 bis unter 50.000 Einwohnern betrug am 31.12.2019 pro Einwohner 525 EUR. Diese Zahl ist allerdings nur beschränkt aussagefähig, da bei den Gemeinden inzwischen die unterschiedlichsten Auslagerungen von Einrichtungen vorgenommen wurden.
Für den Schuldendienst der Verwaltung mussten
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an planmäßigen Tilgungen
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2.550.901 EUR
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an Zinsen
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684.566 EUR
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insgesamt
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3.235.467 EUR
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aufgewendet werden.
Rücklagen
Entnahmen aus Rücklagen (Haushaltsansatz 2.248.000 EUR) wurden in Höhe von 2.092.844,01 EUR erforderlich. Davon betreffen 2.028.720,19 EUR die allgemeine Rücklage und 64.123,82 EUR die Sonderrücklagen.
Andererseits wurden den Rücklagen 71.680,01 EUR (Haushaltsansatz 75.010 EUR) zugeführt. Davon betreffen 0,01 EUR die allgemeine Rücklage und 71.680,00 EUR die Sonderrücklagen.
Der Rücklagenbestand beläuft sich zum 31.12.2020 bei der allgemeinen Rücklage auf 7.363.983 EUR.
Unter Berücksichtigung der 2021 vorgesehenen Rücklagenentnahme sowie der Mindestrücklage verbleiben rd. 1,05 Mio. EUR.
Dieser Betrag dient der Mitfinanzierung verschiedener Maßnahmen, auf die sich die Stadt bereits festgelegt hat. Beispielsweise seien der Cavazzen sowie Zuschüsse an Kitas genannt.
Die Mindestrücklage beträgt 631.005 EUR.
Bei den Sonderrücklagen beläuft sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2020 auf
768.644 EUR.
- Budgets
Aus der allgemeinen Rücklage sind 2021 2.728.249 EUR zu entnehmen und den Budgets wie folgt gutzuschreiben:
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Kinder, Jugend, Sport
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114.914 EUR
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Beschaffungsamt
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287.701 EUR
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Personalabteilung
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41.660 EUR
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Stadtkämmerei
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351.348 EUR
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Liegenschaftsabteilung
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268.492 EUR
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Zuwendungen, Soziale Stadt
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41.013 EUR
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Bürger- und Rechtsamt
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65.716 EUR
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Kulturamt
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737.982 EUR
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Volkshochschule
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34.997 EUR
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Stadtplanung und Bauordnung
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612.611 EUR
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Hochbau
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114.681 EUR
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|
Amt für Tourismus
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57.134 EUR
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